Portföy Yönetiminde 3 ana ürün kullanılmaktadır:

1. Sabit Getiri Ağırlıklı Portföy Yönetimi: Muhafazakar ve düşük risk almak isteyen yatırımcılara önerilen bir üründür. Portföy içindeki fonlar sabit getirili finansal varlıklarda değerlendirilmektedir. Ağırlıklı olarak kullanılan enstrümanlar hazine bonosu ve repo/mevduattır. Bu enstrümanların portföy içindeki dağılımı piyasa koşullarına göre değişiklik göstermektedir. Amacımız, karşılaştırma ölçütü olarak belirlenen 3 aylık hazine bonosunun getirisinin üzerinde tatmin edici bir getiriyi yatırımcılarımıza yansıtmaktır.

Hisse senedi piyasasında olumlu bir trendin başladığını düşündüğümüzde, bu portföylerimiz için hisse senedine de yatırım yapmaktayız. Ancak, sonuç itibariyle muhafazakar bir yapı söz konusu olduğu için portföylerde hisse oranı %20’yi geçmemektedir. Burada amaç hisse alım/satımlarıyla portföy getirisinde kaldıraç etkisi yaratmaktır.

2. Yabancı Para Ağırlıklı Portföy Yönetimi: Döviz bazında getiriye duyarlı ve fazla risk almak istemeyen yatırımcılar tarafından tercih edilmektedir. Tasarruflarınızı döviz bazında değerlendirmek istiyorsanız ve bir miktar risk almayı tolere edebiliyorsanız, döviz kıstaslı özel portföy yönetimini tercih edebilirsiniz. Bu portföylerde amacımız, portföy getirisinin "KYD (Kurumsal Yatırımcılar Derneği) FX DİBS Endeksi (USD - EURO)" getirisini geçmesidir. Döviz kıstaslı portföylerde ağırlıklı olarak döviz bazlı enstrümanlar kullanılmakta ve TL-Döviz arasındaki dalgalanmalardan faydalanılmaktadır.

3. Hisse Senedi Ağırlıklı Portföy Yönetimi: Bu ürün, daha fazla risk almak isteyen, uzun vadede hisse senedi piyasasından pozitif beklentisi bulunan ve portföy değerindeki dalgalanmaları tolere edebilecek yatırımcılara tavsiye edilmektedir.

Bu portföylerimizde kullanılan enstrümanlar ağırlıklı olarak hisse senedi ve repodur. Piyasa koşullarına göre portföydeki hisse senedi oranı değişmektedir. Bu portföylerde karşılaştırma ölçütü olarak İMKB-100 Endeksi kullanılmaktadır. Hisse senedi piyasasında aşağı yönde hareketin hızlandığı dönemlerde hisse oranı düşük seviyelere çekilerek muhafazakar bir yönetim uygulanırken, piyasada olumlu hareketin hızlandığı dönemlerde agresif oranlarda hisse senedi taşınabilmektedir.

Özel Portföy Yönetiminde Ücretler ve Komisyonlar...

Özel Porföy Yönetimi hizmeti karşılığında yatırımcılardan 3 aylık dönemler itibariyle Yönetim Ücreti tahsil edilmektedir.

Performans Ücreti ise Haziran ve Aralık aylarının sonunda veya bu tarihlere en yakın iş gününde tahsil edilir. Portföy getirisinin kıstas karşılaştırma ölçütü aşması halinde alınacak performans ücreti oranı %15’tir.